Contas a receber | ||||||||||||||||||
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O No contas a receber serve para controlar será lançado todas as receitas da sua empresa, incluindo fretes, dividas de clientes e demais questões em que a sua empresa terá a receber pelas sua prestações de serviçosdos fretes e demais serviços prestados pela sua empresa.
Acessando o Módulo
Financeiro > Contas a Receber
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Após esse processo irá abrir a tela com todos os Contas a Receber. Na parte inferior estão os botões com os comandos para inclusão, edição, exclusão e pesquisa:
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Incluindo uma Conta a Receber
Para incluir uma Receita basta clicar na opção Incluir. 
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Após clicar no botão incluir vai abrir a tela para inclusão da Conta a receber.
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Os campos em Vermelho são campos obrigatórios:
Tipo de Documento: Neste campo vai a informação de que tipo de documento refere-se esse contas a receber, EX: Boleto, cupom fiscal, recibo, etc.
Nº do Documento: Pode ser informado o numero do Documento do campo anterior.
Cliente: É preciso colocar o CPF/CNPJ á qual foi prestado algum serviço.
Planos de Contas e Centro Custos: Extremamente importante utilizar os cadastros corretos, pois são cruciais para um controle financeiro assertivo.
Caso tenha dúvidas de como funciona os Planos de Contas e Centro de Custos, pode acessar o manual através do link abaixo:
| Nota |
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Motorista e Veículo: Em caso de receitas gerais, onde não foi utilizado um veículo e motorista especifico, é preciso utilizar o motorista ADMINISTRATIVO e a placa ADM-1111. (Geralmente configurados no código “1“). |
Legendas
Para facilitar o dia-a-dia, o módulo conta com alguns filtros na parte inferior, clicando nesses ícones é possível verificar apenas os contas a receber conforme situação selecionada.
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Parcelamento
A função de parcelamento nas CRs será utilizada quando você prestar determinado serviço e efetuar parcelamento ao seu cliente.
Para utilizar a função é preciso lançar a CR com o valor total, e depois clicar no botão PARCELAR:
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No exemplo abaixo foi criado uma conta a receber com valor total de R$3.000,00 parcelados em 3x.
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Nesta tela é possível configurar as parcelas:
N° Parcelas: É informado a quantidade de parcelas.
Dias Entre Parcelas ou Dia Vencimento Mês: Nestes campos é preciso informar quantos dias tem entre as parcelas ou o dia de vencimento da conta.
Exemplo: No caso de recebimento 30,60,90 é preciso informar que a quantidade de dias entre as parcelas é 30.
| Aviso |
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Sempre informe apenas uma das opções! |
Após dar OK no lançamento o sistema vai perguntar se deseja gerar as demais parcelas, você deve clicar em SIM.
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Vídeo Treinamento
Você também consegue acessar este manual através de um vídeo:
https://www.youtube.com/embed/jGOAK3Mcg8Y
| Informações |
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As contas a receber geralmente são provenientes de outros módulos, são poucos os casos onde será necessário incluir manualmente uma CR. Existem configurações para geração 100% automática das receitas dos fretes por exemplo, porém também é possível gerar CRs de armazenagens, vendas, mudanças e etc. |