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O planejamento financeiro funciona como se fosse um orcamento financeirode forma muito parecida com um orçamento, para que você consiga planejar o quanto quer gatar gastar em cada plano de conta ou nivel nível, e esses resultados podem ser acessados via relatório relatórios ou pelo dashboard Dashboard BI.
Acessando o Módulo
Financeiro > planejamento Planejamentos Financeiros
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Após esse processo irá abrir a tela com todos os planejamentos. Na parte inferior estão os botões com os comandos para inclusão, edição, exclusão e pesquisa:
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Incluindo um
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Planejamento:
Para gerar um novo cadastro é preciso clicar no botão INCLUIR:]
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Após clicar no botão incluir vai abrir a tela para inclução inclusão do novo planegamneto planejamento financeiro:
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Não preciso preencher todos os campos
| Dica |
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é muito importante verificar como são feitos os lançamento do sistema e como vamos controlar o nosso Planejamento financeiro. |
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| panelIconId | atlassian-note |
|---|---|
| panelIcon | :note: |
| bgColor | #DEEBFF |
O Planejamento financeiro funciona como uma meta, exemplos:
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No planejamento não é necessário informar todos os campos, apenas o campo que será utilizado como base para orçar, portanto é necessário fazer um levantamento minucioso dos lançamentos para que se tenha dados concretos para geração de resultados posteriormente!
Exemplo:
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Nesse planejamento financeiro temos um a meta de atingir R$ 50.000,00 para todos os fretes que foram lançados no planos de contas FRETE A RECEBER, assim você consegue durante o mês via relatório ou pelo dashboard BI acompanhar o desempenho do fretes, facilitando a tomada de decisões.
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no primeiro mês de 2022 para o plano de contas “Fretes a Receber”.
Durante o mês 01/2022 será lançado diversos CRs com este plano de contas, e durante este período é possível gerar relatórios de análise que mostram o valor já faturado, saldo restante, também é possível visualizar em forma gráfica através do Dashboard BI, bem como no final do mês gerar um resultado geral para analisar se o valor orçado foi atingido ou não!
| Informações |
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Cada um dos campos servem como base para orçamentação, portanto é possível planejar por Unidade (empresa), Centro de custos, totalizador e etc. |
Vídeo Treinamento
Você também consegue acessar este manual através de um vídeo:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxiHgWAzgoMQbvUbQxZKx9Z7WBWEpEYzU