Contas a receber | |
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O No contas a receber serve para controlar será lançado todas as receitas da sua empresa, incluindo fretes, dividas de clientes e demais questões em que a sua empresa terá a receber pelas sua prestações de serviçosdos fretes e demais serviços prestados pela sua empresa.
Acessando o Módulo
Financeiro > Contas a Receber
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Após esse processo irá abrir a tela com todos os Contas a Receber. Na parte inferior estão os botões com os comandos para inclusão, edição, exclusão e pesquisa:
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Incluindo uma Conta a Receber
Para incluir uma Receita basta clicar na opção Incluir.
após Após clicar no botão incluir vai abrir a tela para inclusão do Contas da Conta a receber.
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os Os campos em Vermelho são campos obrigatórios:
Tipo de Documento: nesse Neste campo vai a informação de que tipo de documento se refere-se esse contas a receber, EX: Boleto, cupom fiscal, recibo, etc.
Nº do Documento: pode Pode ser informado o numero do Documento do campo anterior.
Cliente: é É preciso colocar o cliente que será pagador do CPF/CNPJ á qual foi prestado algum serviço.
planos Planos de contas Contas e centro custos: para uma melhor organização dos lançamento e preciso lançar as duas informações, caso não tenha um plano de contas ou centro de custo adequado, você pode castra um na seta azul.
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Centro Custos: Extremamente importante utilizar os cadastros corretos, pois são cruciais para um controle financeiro assertivo.
Caso tenha dúvidas de como funciona os Planos de Contas e Centro de Custos, pode acessar o manual através do link abaixo:
| Nota |
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Motorista e veiculo: É um campo obrigatório, em caso de Receitas Administrativas é preciso cadastrar um motorista 'ADM' e placa ADM-1234. (geralmente Veículo: Em caso de receitas gerais, onde não foi utilizado um veículo e motorista especifico, é preciso utilizar o motorista ADMINISTRATIVO e a placa ADM-1111. (Geralmente configurados no código “1“). |
Legendas
para Para facilitar o dia-a-dia, o módulo conta a pagar tem com alguns filtro filtros na parte inferior, clicando nesses ícones é possível verificar apenas o os contas a receber na conforme situação selecionada.
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Assim como o contas a pagar, para facilitar o Contas a receber tem a função parcelar, com ela você pode gerar um contar a receber com o valor total do frete por exemplo e o sistema criar automaticamente cria todas as parcelas e calcula os juros.
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Parcelamento
A função de parcelamento nas CRs será utilizada quando você prestar determinado serviço e efetuar parcelamento ao seu cliente.
Para utilizar a função é preciso lançar todos os dados anteriores e a CR com o valor total, e depois clicar no botão PARCELAR:
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No exemplo abaixo foi criado um contas uma conta a receber com valor total de R$5R$3.200 000,00 parcelados em 4x com valor de cada parcela a R$1.300 reais, totalizando o valor total a receber.
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nessa 3x.
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Nesta tela é possível configurar as parcelas:
N° Parcelas: onde é informando no numero das É informado a quantidade de parcelas.
Dias Entre Parcelas ou Dia Vencimento Mês: nesse Nestes campos é preciso informar quantos dia dias tem entre as parcelas (EX: nos casos de pagamento 15,30,45,60 dias e preciso informar que os dia entre as parcelas é 15 ) ou dia do vencimento (EX: para contas que vence sempre no mesmo dia dos meses)ou o dia de vencimento da conta.
Exemplo: No caso de recebimento 30,60,90 é preciso informar que a quantidade de dias entre as parcelas é 30.
| Aviso |
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Sempre informe apenas UM desses campos. |
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uma das opções! |
Após dar OK no lançamento ele o sistema vai te perguntar você se deseja gerar as demais parcelas, você teve deve clicar em SIM.
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Vídeo Treinamento
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https://www.youtube.com/embed/jGOAK3Mcg8Y
| Informações |
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As contas a receber geralmente são provenientes de outros módulos, são poucos os casos onde será necessário incluir manualmente uma CR. Existem configurações para geração 100% automática das receitas dos fretes por exemplo, porém também é possível gerar CRs de armazenagens, vendas, mudanças e etc. |