Contas a receber |
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O contas a receber serve para controlar todas as receitas da sua empresa, incluindo fretes, dividas de clientes e demais questões em que a sua empresa terá a receber pelas sua prestações de serviços.
Acessando o Módulo
Financeiro > Contas a Receber
Após esse processo irá abrir a tela com todos os Contas a Receber. Na parte inferior estão os botões com os comandos para inclusão, edição, exclusão e pesquisa:
Para incluir uma Receita basta clicar na opção Incluir.
após clicar no botão incluir vai abrir a tela para inclusão do Contas a receber.
os campos em Vermelho são campos obrigatórios:
Tipo de Documento: nesse campo vai a informação de que tipo de documento se refere-se esse contas a receber, EX: Boleto, cupom fiscal, recibo, etc.
Nº do Documento: pode ser informado o numero do Documento do campo anterior.
Cliente: é preciso colocar o cliente que será pagador do serviço.
planos de contas e centro custos: para uma melhor organização dos lançamento e preciso lançar as duas informações, caso não tenha um plano de contas ou centro de custo adequado, você pode castra um na seta azul.
caso não saiba como cadastra pode acessa os manuais no link abaixo.
Motorista e veiculo: É um campo obrigatório, em caso de Receitas Administrativas é preciso cadastrar um motorista 'ADM' e placa ADM-1234. (geralmente configurados no código “1“)
Legendas
para facilitar o dia-a-dia o conta a pagar tem alguns filtro na parte inferior, clicando nesses ícones é possível verificar apenas o contas a receber na situação selecionada.
Função Parcelar
Assim como o contas a pagar, para facilitar o Contas a receber tem a função parcelar, com ela você pode gerar um contar a receber com o valor total do frete por exemplo e o sistema criar automaticamente cria todas as parcelas e calcula os juros.
Para iniciar a função é preciso lançar todos os dados anteriores e o valor total, e clicar no botão PARCELAR:
No exemplo abaixo foi criado um contas a receber com valor total de R$5.200 parcelados em 4x com valor de cada parcela a R$1.300 reais, totalizando o valor total a receber.
nessa tela é possível configurar as parcelas:
N° Parcelas: onde é informando no numero das parcelas.
Dias Entre Parcelas ou Dia Vencimento Mês: nesse campos é preciso informar quantos dia tem entre as parcelas (EX: nos casos de pagamento 15,30,45,60 dias e preciso informar que os dia entre as parcelas é 15 ) ou dia do vencimento (EX: para contas que vence sempre no mesmo dia dos meses).
Sempre informe apenas UM desses campos.
após dar OK no lançamento ele vai te perguntar você deseja gerar as demais parcelas, você teve clicar em SIM.
Vídeo Treinamento
Você também consegue acessar este manual através de um vídeo: