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O planejamento financeiro funciona como se fosse um orcamento financeiro, para que você consiga planejar o quanto quer gatar em cada plano de conta ou nivel e esses resultados podem ser acessados via relatório ou pelo dashboard BI
Acessando o Módulo
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Após esse processo irá abrir a tela com todos os planejamentos. Na parte inferior estão os botões com os comandos para inclusão, edição, exclusão e pesquisa:
Incluindo um Contas a Pagar
Para gerar um novo cadastro é preciso clicar no botão INCLUIR:]
Após clicar no botão incluir vai abrir a tela para inclução do novo planegamneto financeiro:
Não preciso preencher todos os campos
é muito importante verificar como são feitos os lançamento do sistema e como vamos controlar o nosso Planejamento financeiro.
O Planejamento financeiro funciona como uma meta, exemplos:
cria um planejamento financeiro para meta da frota
Nesse planejamento financeiro temos um meta de R$ 50.000,00 para todos os fretes que foram lançados no planos de contas FRETE A RECEBER, assim você consegue durante o mês via relatório ou pelo dashboard BI acompanhar o desempenho do fretes, facilitando a tomada de decisões.
Lembrando que esse controle pode ser feito de várias maneiras, exemplo: totalizador, nível, por empresa, centro de custos, plano de contas, por cliente e por fornecedor!