O planejamento financeiro funciona de forma muito parecida com um orçamento, para que você consiga planejar o quanto quer gastar em cada plano de conta ou nível, e esses resultados podem ser acessados via relatórios ou pelo Dashboard BI.

Acessando o Módulo

Financeiro > Planejamentos Financeiros

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Após esse processo irá abrir a tela com todos os planejamentos. Na parte inferior estão os botões com os comandos para inclusão, edição, exclusão e pesquisa:

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Incluindo um Planejamento:

Para gerar um novo cadastro é preciso clicar no botão INCLUIR:]

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Após clicar no botão incluir vai abrir a tela para inclusão do novo planejamento financeiro:

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No planejamento não é necessário informar todos os campos, apenas o campo que será utilizado como base para orçar, portanto é necessário fazer um levantamento minucioso dos lançamentos para que se tenha dados concretos para geração de resultados posteriormente!

Exemplo:

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Nesse planejamento financeiro temos a meta de atingir R$ 50.000,00 no primeiro mês de 2022 para o plano de contas “Fretes a Receber”.

Durante o mês 01/2022 será lançado diversos CRs com este plano de contas, e durante este período é possível gerar relatórios de análise que mostram o valor já faturado, saldo restante, também é possível visualizar em forma gráfica através do Dashboard BI, bem como no final do mês gerar um resultado geral para analisar se o valor orçado foi atingido ou não!

Vídeo Treinamento

Você também consegue acessar este manual através de um vídeo:

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