Contas a Pagar (CP)
- Suporte Movtrans (Unlicensed)
No contas a pagar será lançado todas as despesas da empresa, sejam elas operacionais ou administrativas.
Acessando o Módulo
Financeiro > Contas a Pagar
Após esse processo irá abrir a tela com todos os Contas a Pagar. Na parte inferior estão os botões com os comandos para inclusão, edição, exclusão e pesquisa:
Incluindo um Contas a Pagar
Para gerar um novo cadastro é preciso clicar no botão INCLUIR:
Após clicar no botão incluir vai abrir a tela para inclusão do Contas a Pagar:
Os campos em Vermelho são campos obrigatórios:
Tipo de Documento: Neste campo vai a informação de que tipo de documento refere-se esse contas a pagar, EX: Boleto, cupom fiscal, recibo, etc.
Nº do Documento: Pode ser informado o numero do Documento do campo anterior.
Fornecedor: É o CPF/CNPJ á qual será pago determinada despesa.
Planos de Contas e Centro de Custos: Extremamente importante utilizar os cadastros corretos, pois são cruciais para um controle financeiro assertivo.
Caso tenha dúvidas de como funciona os Planos de Contas e Centro de Custos, pode acessar o manual através do link abaixo:
Motorista e Veiculo: Em caso de Despesas Administrativas é preciso utilizar o motorista ADMINISTRATIVO e a placa ADM-1111. (Geralmente configurados no código “1“).
Odômetro e Horímetro: Ao lançar despesas de abastecidas é de suma importância informar o Odômetro ou Horímetro correto, pois é com base neste campo que será calculado as médias.
Quantidade e Valor unitário: Para gerar o valor do contas a pagar é preciso informar tanto a quantidade quanto o valor unitário. (EX: 20 Litros de diesel a 3,20 = valor total 64 )
Após informar todos os campos é só clicar em ok.
Legendas
Para facilitar o dia-a-dia, o módulo conta com alguns filtros na parte inferior, clicando nesses ícones é possível verificar apenas os contas a pagar conforme situação selecionada.
Parcelamento
Na opção do parcelamento você pode gerar uma conta a pagar com o valor total e efetuar o parcelamento com as configurações necessárias, serve para lançamento de financiamentos por exemplo, e o sistema cria automaticamente todas as demais parcelas.
Para utilizar a função é preciso lançar a CP com o valor total, e depois clicar no botão PARCELAR:
No exemplo abaixo foi criado uma CP de R$ 1.000,00.
Clicando no botão parcelar abrirá a tela para configurar os dados do parcelamento:
Nesta tela é possível configurar as parcelas:
N° Parcelas: É informado a quantidade de parcelas.
Dias Entre Parcelas ou Dia Vencimento Mês: Nestes campos é preciso informar quantos dia tem entre as parcelas ou o dia de vencimento da conta.
Exemplo: No caso de pagamento 30,60,90 é preciso informar que a quantidade de dias entre as parcelas é 30.
Sempre informe apenas uma das opções!
Também é possível calcular o juro de forma automática, informando os campos: Calcular Amortização, Amortização, Taxa de juros e selecionando o sistema de amortização.
Após dar OK no lançamento o sistema vai perguntar se deseja gerar as demais parcelas, você deve clicar em SIM.
Vídeo Treinamento
Você também consegue acessar este manual através de um vídeo:
[MOVTRANS] Plano de Contas e Centros de Custos | Despesas e Receitas | APs e Faturas | Relatórios
As despesas podem ser originárias de outros módulos do sistema, não necessariamente elas serão lançadas manualmente no contas a pagar, por exemplo: Se você comprar mercadorias e receber uma NF-e, ao importar a nota para o sistema, o mesmo vai cadastrar o fornecedor automaticamente, buscando as informações do XML, e no momento de gerar a CP já levará as informações preenchidas (Fornecedor, valor unitário, número de documento), ou seja, o lançamento das despesas é facilitado se gerado através de outros módulos.
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