O pagamento/recebimento dos lançamentos financeiros é igual para as CPs, CRs, APs e FTs.

Efetuando a quitação:

O primeiro passo é buscar o registro no qual você deseja receber ou pagar.

Após encontrar e selecionar, você deve utilizar a opção QUITAR>PAGAR ou RECEBER que fica na barra de funções na parte inferior dos módulos:

Open

Open

Após executar a função de quitação, o sistema vai abrir a seguinte tela:

Open

• Nela você deve selecionar se a entrada ou saída foi movimentada pelo banco ou pelo caixa;

• Deve selecionar se o movimento foi feito em dinheiro ou cheque;

• No caso do movimento ter sido pelo banco, deve informar de qual conta e banco entrou ou saiu o valor;

• No caso de recebimento via cheque, deve ser informado o número do mesmo e ao finalizar a quitação o sistema vai abrir a opção para cadastrá-lo para uso futuro em quitação de outras contas;

• No caso de pagamento via cheque, você pode utilizar um cheque recebido ou um cheque emitido pela sua empresa, isso é definido pelo local do movimento, caso seja movimentado pelo caixa, significa que é um cheque recebido e neste caso o sistema abre uma tela com a relação dos cheques para utilizar, já no caso de movimento via banco, o sistema trará a próxima numeração do seu talão de cheques de forma automática.

Depois de configurar o movimento, basta clicar em:

Open

E depois clicar em OK para gravar e confirmar o pagamento/recebimento.

Conferindo a quitação:

Para conferir a quitação, você pode clicar com o botão direito do mouse no registro e ir na opção:

Open

Após clicar, vai abrir uma tela com os dados do pagamento/recebimento.

Vídeo Treinamento

Você também consegue acessar este manual através de um vídeo:

[MOVTRANS] Plano de Contas e Centros de Custos | Despesas e Receitas | APs e Faturas | Relatórios